我司将以12月23日作为权益登记日进行大地期货丰晟三号FOF集合资产管理计划的分红,特此公告。
详细内容请见附件。
1.公告基本信息
资产管理计划名称 |
大地期货丰晟三号FOF集合资产管理计划 |
产品编号 |
SJX010 |
产品成立日期 |
2020年5月12日 |
管理人名称 |
大地期货有限公司 |
公告依据 |
《大地期货丰晟三号FOF集合资产管理计划合同》、 《大地期货丰晟三号FOF集合资产管理计划计划说明书》 |
收益分配基准日 |
2020年12月21日 |
有关分红次数的说明 |
本次分红为该资产管理计划的第一次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2020年12月23日 |
除权除息日 |
2020年12月22日 |
现金红利发放日 |
2020年12月24日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本资管计划全体份额持有人 |
分红支付办法 |
本资产管理计划收益分配方式为现金分红与红利再投资,本次分红默认的收益分配方式是现金分红。 |
费用相关事项说明 |
本资产管理计划本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
注:①本资产管理计划目前处于封闭运作期,将于 2021 年 01 月20日当日开放,开放日可申购与赎回。
3.其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
1、大地期货官网:http://www.ddqh.com;
2、大地期货客户服务电话: 4008840077;
特此公告。
大地期货有限公司
二〇二〇年十二月二十一号